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资产组合的风险

                    zīchǎn zǔhé de fēngxiǎn                

名詞句（経済・金融）

ポートフォリオリスク。複数資産を組み合わせた投資全体が負う価格変動リスク。

📝 個別資産のリスクの単純和ではなく、相関係数によって分散効果が生じる。

分散投资可以降低资产组合的风险。 (Fēnsàn tóuzī kěyǐ jiàngdī zīchǎn zǔhé de fēngxiǎn.)

分散投資はポートフォリオのリスクを低減できる。

资产组合的风险取决于各资产之间的相关性。 (Zīchǎn zǔhé de fēngxiǎn qǔjué yú gè zīchǎn zhījiān de xiāngguānxìng.)

ポートフォリオのリスクは各資産間の相関に左右される。

报告用标准差衡量资产组合的风险。 (Bàogào yòng biāozhǔnchā héngliáng zīchǎn zǔhé de fēngxiǎn.)

報告書は標準偏差でポートフォリオのリスクを測っている。

⚖️ 類義語との比較

「系统性风险」が分散で消せない市場全体のリスクを指すのに対し、「资产组合的风险」は組合せ全体が抱えるリスク総体を指す。

生成: claude-opus-4-8 ／生成日: 2026/07/19 22:22 ／ v1 ／ ★★★☆ 高性能AI生成

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